Bitcoin en la placa base, representación 3D, imagen conceptual.
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Se estima que entre el 60 y el 75 por ciento de las operaciones en los principales mercados bursátiles del mundo son algorítmicas, dominadas por operaciones de alta frecuencia, bots, operaciones algorítmicas, gestión de carteras algorítmicas y, cada vez más, el uso de Inteligencia Artificial (IA) en operaciones algorítmicas. comercio y finanzas.
Si bien es difícil dar una cifra precisa sobre el porcentaje de operaciones algorítmicas que utilizan IA, en los últimos años, el aprendizaje automático (ML) ha dominado la industria utilizando big data entrenados en redes de aprendizaje para ajustar estadísticamente el riesgo de operaciones individuales a carteras completas.
Si bien gran parte del uso de esta tecnología está en manos de profesionales del mercado, conocidos como “comerciantes cuantitativos” o “quants”, ahora está cada vez más disponible para los “comerciantes minoristas” y están comenzando a surgir soluciones para el comercio de criptomonedas.
ChatGPT ha anunciado la próxima era de tecnología heurística utilizando Modelos de lenguaje grandes (LLM), modelos de texto generativo que están optimizados para una variedad de generación de lenguaje natural y tareas especializadas. Estos modelos se caracterizan por su gran tamaño y están habilitados por aceleradores de IA que procesan grandes cantidades de información pública. raspado de datos desde Internet.
Los LLM como ChatGPT ayudan a interpretar gráficos, tendencias e indicadores financieros y ofrecen resultados de una forma comprensible. El análisis puede ayudar a los comerciantes a comprender la dinámica del mercado, los factores de riesgo y las oportunidades de inversión.
Intercambio de criptomonedas Coinbase Global ahora usa ChatGPT para análisis de riesgos y analiza cualquier activo digital nuevo que se agregue a su plataforma con la ayuda de ChatGPT. Hay un robot criptográfico Omni para Solana blockchain que puede respaldar estrategias de ingresos pasivos, como las apuestas criptográficas, y afirma ser un "experto" en DeFi. 3SingularidadNET ofrece una gama de robots de inteligencia artificial que se pueden utilizar para análisis de datos y de mercado.
Incluso es posible crear su propio robot de comercio de cifrado utilizando ChatGPT, si así lo desea. El comercio de criptomonedas está cambiando y un factor importante detrás de ese cambio es la aplicación de modelos de aprendizaje de idiomas e inteligencia artificial que emergen en el mercado.
GNY.ioLa herramienta de aprendizaje automático de está diseñada para pronosticar la volatilidad de las 12 principales criptomonedas mediante el uso de múltiples puntos de datos y algoritmos avanzados. GNY Informe de rango utiliza ChatGPT y Meta's Modelo de lenguaje grande Meta AI 2 (LLaMa 2) y Memoria a largo plazo (LSTM), modelos que se especializan en analizar datos secuenciales para comprender mejor la información financiera de series temporales.
Los modelos respaldan el análisis técnico y de mercado y reconocen patrones e indicadores de precios (gráficos) para generar señales comerciales y proporcionar predicciones de precios. Los modelos también pueden pronosticar la volatilidad y las tendencias de los precios de activos, incluidas criptomonedas, acciones y materias primas.
GNY.io ha desarrollado un modelo para aprender de tres años de patrones comerciales en datos en 25 gráficos e indicadores, que utiliza para pronosticar los próximos siete días de volatilidad criptográfica y afirma que el algoritmo tiene una precisión promedio de más del 95 por ciento.
Las criptomonedas son una clase de activos volátiles
La volatilidad es lo que hace que muchos traders profesionales ganen gran parte de su dinero y los activos y mercados volátiles son un gran factor de atracción para los traders. Las criptomonedas han pasado por auges y caídas espectaculares en los últimos años, con precios subiendo a máximos históricos y luego cayendo. Muchos comerciantes consideran que la mayoría de las criptomonedas son especulativas y la volatilidad con impulso ofrece a los comerciantes muchas oportunidades.
La volatilidad de las criptomonedas ya no es lo que era: con monedas importantes como bitcoin y Ethereum subiendo un 50 y un 30 por ciento respectivamente en lo que va del año, los volúmenes de operaciones siguen siendo históricamente bajos. El mes pasado, los volúmenes de intercambio de bitcoins alcanzaron un mínimo de casi cinco años.
Alissa Ostrove en CCDATA dice: "Bitcoin y Ethereum han marcado un mínimo histórico en volatilidad, a pesar de haber visto el mayor evento de liquidación desde FTX el 17 de agosto".
Bitcoin y Ethereum experimentan una pausa histórica en la volatilidad
Datos CC
Los períodos de bajo volumen de operaciones en criptomonedas a menudo han sido seguidos por corridas alcistas. La caída en los volúmenes de negociación generalmente se observa cuando los operadores permanecen fuera del mercado mientras los precios caen. Muchos opinan que los comerciantes buscan una razón para volver al mercado después de un buen comienzo de año.
Ostrove añade: "A medida que la baja volatilidad priva a los inversores de oportunidades a corto plazo, también fomenta la acumulación de activos fundamentalmente sólidos en anticipación al próximo ciclo de mercado".
Los expertos del mercado están analizando la inminente aprobación de las solicitudes de ETF de bitcoin por parte de grandes administradores de activos como Blockrock, Fidelity, WisdomTree, Invesco Galaxy y otros para impulsar el próximo mercado alcista de las criptomonedas. La reciente victoria de Grayscale en una contrademanda para convertir su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF de bitcoin cotizado había sido rechazado previamente por la SEC y los observadores del mercado predicen que estamos a meses de las aprobaciones de ETF de bitcoin.
Robots para superar las emociones humanas
GNY.io ha encargado un estudio de investigación global con comerciantes minoristas en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Brasil, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica que indica que existe una fuerte demanda de inteligencia artificial y herramientas de aprendizaje automático junto con una creciente aceptación. de su potencial en la negociación en el mercado minorista.
El 95 por ciento de los participantes de la encuesta negociarían más del mínimo mensual de $5,000 que están negociando actualmente si tuvieran acceso a inteligencia artificial y herramientas de aprendizaje automático para operar. En promedio, el estudio encontró que los comerciantes aumentarían las operaciones en un 16 por ciento si confiaran en las herramientas de inteligencia artificial que pudieran detectar patrones en las operaciones y predecir movimientos de precios. Casi tres de cada cuatro comerciantes creen que se beneficiarían del uso de inteligencia artificial y herramientas de comercio automático para detectar patrones y predecir movimientos de precios.
El gran problema identificado por la investigación destacó la calidad y el acceso a los datos comerciales. Sólo el 29 por ciento de los comerciantes calificaron las fuentes de datos que utilizan actualmente como excelentes, siendo las plataformas criptográficas y los servicios de noticias de intercambio los más utilizados. La mayoría de los traders no están impresionados con las fuentes de datos a las que tienen acceso actualmente: hay mucho ruido y mucha información que examinar.
Leer el mercado y ser capaz de identificar tendencias es crucial para cualquier operador que desee tener éxito en los mercados de criptomonedas, pero desconectarse del ruido de los datos de la competencia y poder controlar sus emociones cuando opera es difícil. Esta es una de las razones por las que la IA desempeña cada vez más un papel más importante en el comercio de criptomonedas, al igual que en todos los servicios financieros.
Cosmas Wong, director ejecutivo de GNY, dice: “Aunque consideramos que el papel de la IA en el comercio es inevitable, nunca podrá reemplazar la intuición y la supervisión de un ser humano. Llevamos mucho tiempo trabajando con estos modelos y conocemos las fortalezas y debilidades asociadas a ellos.
“Al igual que los humanos, hemos aprendido a trabajar con sus debilidades y a adaptarnos a ellas, y contamos con sus fortalezas. Las herramientas de IA necesitarán ser supervisadas: los humanos son buenos en ciertas cosas y las máquinas en otras. Vemos una colaboración para lograr los mejores resultados”.
Un factor importante sobre el comercio de criptomonedas que abordaron la IA y el aprendizaje automático es el impacto de las emociones, el sentimiento general y el sesgo al operar. La investigación encontró que nueve de cada diez comerciantes minoristas admiten que la emoción tiene algún impacto en su comercio de criptomonedas y una cuarta parte de los comerciantes admite que es la fuerza impulsora.
La emoción hace perder dinero a los traders: el estudio encontró que, en promedio, los traders estiman que una de cada cinco, o el veinte por ciento, de sus malas operaciones están impulsadas por la emoción en lugar de decisiones racionales basadas en el análisis de datos.
Más de la mitad de los comerciantes dicen que las noticias de última hora sobre las empresas involucradas en el sector, como el colapso de FTX o Genesis, es el factor más importante que impulsa el comercio, mientras que el 60 por ciento cree que el contenido social tiene un gran impacto en los precios de las criptomonedas. Tres cuartas partes de los operadores encuestados dicen que buscan operar durante períodos de mayor volatilidad y liquidez, como cuando abren los mercados de EE. UU. y el Reino Unido.
La emoción se puede eliminar cuando los operadores cambian al comercio automatizado "programático" si el programa ha sido probado para determinar su rendimiento y un resultado predecible. Un robot de comercio algorítmico impulsado por IA puede realizar operaciones basadas en una estrategia de programa predefinida y reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado.
En los años 1970, el legendario Richard Dennis con su Sistema de comercio de tortugas, prometió convertir a cualquier persona sin experiencia financiera o comercial en un comerciante de materias primas de clase mundial en dos semanas, siempre que pudiera seguir las reglas del programa comercial. Los comerciantes de tortugas que siguieron las reglas tuvieron éxito, aquellos que dejaron que las menciones, los sentimientos y los prejuicios se interpusieran en su camino, no.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que programas como ChatGPT están en fase beta y aún se están probando, por lo que el rendimiento a largo plazo sigue sin respuesta. Solo se entrenó con datos hasta septiembre de 2021 y puede proporcionar resultados inexactos.
Además, depender de un programa de IA para hacer todo en el mercado de las criptomonedas tiene un riesgo: los programas tienen límites en lo que pueden predecir. Por ejemplo, el colapso de FTX, que no tuvo nada que ver con los precios o la volatilidad de las criptomonedas, fue un fallo de gobernanza importante y, además, siempre existen posibles problemas de seguridad y privacidad de los datos con la IA.
La IA ofrece un conjunto de herramientas cuya importancia está creciendo, pero los traders humanos suelen ser los arquitectos de las “estrategias de programas” que necesitan investigación y pruebas retrospectivas. Los traders siempre seguirán siendo fundamentales en el proceso de toma de decisiones, pero necesitan ampliar sus capacidades con el poder cuantitativo de la IA para ofrecer estrategias y retornos consistentes y ajustados al riesgo, tanto para el hombre como para la máquina.
Mientras los directores ejecutivos de los pesos pesados de la tecnología estadounidense se reúnen con los senadores en Washington esta semana, la legislación para regular la industria de la IA ocupa un lugar destacado en la agenda y es algo que tanto la industria como los responsables políticos coinciden en que debe implementarse de manera oportuna. La lista A de directores ejecutivos de tecnología incluye a Elon Musk de Telsa, Mark Zuckerberg de Facebook, con directores ejecutivos de Google, Microsoft e IBM, junto con líderes sindicales y activistas de derechos civiles, convocados por el senador Chuck Schumer (demócrata por Nueva York).
Si bien las grandes discusiones dogmáticas girarán en torno a la "IA abierta", que está "abierta" a la manipulación y la piratería por parte de terroristas patrocinados por el Estado que buscan perturbar el capitalismo democrático, versus el desarrollo "cerrado" de la IA por parte de corporaciones y ONG, una cosa es segura: La revolución del comercio de IA en los servicios financieros apenas está comenzando, y los comerciantes minoristas de criptomonedas son su último beneficiario.
